do znawcow ustawy o rachunkowosci:

dostalam obrotowke na koniec roku, ktora ma sie nijak zarowno do bilansu
jaki i pozostalych, dostarczonych ewidencji
musze towyprowadzic w zwiazku ze zblizajacym sie koncem roku i nastepnym
bilansem, stad moje dylematy, prosilabym o jakies podpowiedzi zgdodne z
ustawa o rachunkowosci:

1. wrzucam BZ jako BO i robie korekty - tak byloby najbardziej
prawidlowo, ale:

1. mam ze 100 kontrahentow, ktorych stanych wykazywane sa jak komu
popadlo, raz po 1 raz po 2 stronie - stany sa zazwyczaj zgodne z BO na
poprzedni rok, czyli nawet nie wiadomo jak daleko nalezaloby siegac w
poszukiwaniach dokumentow zrodlowych
2.faktycznie, zgodnie z tym co mi sie pojawia od poczatku roku, to tych
kontrahentow jest nie wiecej jak 20, przy czym ich stany tez sie roznia
w stosunku do tego co w ksiegach
3.nie mam zadnych potwierdzen sald
4.jak zaczne robic korekty w ksiegach, to bedzie mi to glownie
przechodzilo poprzez pozostale koszty lub przychody - wiadomo,ze sa to
bzdet z ksiag, wiec powinno byc to poza podatkiem, ale ja nie bede
potrafila udowodnic, ze nie sa to jednak jakies poumarzane naleznosci i
zobowiazania; poza tym sa to duze kwoty,kilkadziesiat tysiecy euro -
stad obraz nawet od strony bilansowej bedzie sie mial nijak do
rzeczywistosci



2.wprowadzam prawidlowo, na tyle ile to mozliwe, ustalony BO a w
informacji dodatkowej na koniec roku daje zapis, ze nie zachowano
ciaglosci kwot z powodu................... . Oczywiscie nie wrzucam tego
na konta jak popadnie, ale mam jakies opisane przez siebie dokumenty, do
ktorych jako zalacznik mam bilans i obtotowke z ub.roku - jest to osoba
fizyczna, nie podlega badaniu przez bieglego (ale moze podlegac,stad
chce to miec porzadnie)


dzieki za podpowiedzi
pozdrawiam - g.